Press release

Rimini Street gibt Finanzergebnisse für viertes Geschäftsquartal und Gesamtjahr 2021 bekannt

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Präsentiert von Businesswire

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2021 beendete vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr bekanntgegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220302005410/de/

Rimini Street Announces Fiscal Fourth Quarter and Annual 2021 Financial Results  (Photo: Business Wire)

Rimini Street Announces Fiscal Fourth Quarter and Annual 2021 Financial Results (Photo: Business Wire)

„Im vierten Quartal sowie im Gesamtgeschäftsjahr 2021 erzielten wir eine einzigartige Kombination aus Rekordumsätzen, die unsere Prognosen überstiegen, Margenerweiterung, einer starken am Umsatz orientierten Bindungsrate und Cashflow-Generierung“, erklärte Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. „Wir sehen eine anhaltend wachsende Nachfrage nach Rimini Streets wachsendem Portfolio an Supportlösungen für Unternehmenssoftware, während wir unsere Markteinführungsfähigkeiten zur Einführung, zum Verkauf und zur Lieferung unseres vollständigen Lösungsportfolios an neue und bestehende Kunden weltweit aufbauen und ausreifen.“

„Ein weiteres Quartal in Folge haben wir einen Nettogewinn erwirtschaftet und die Bilanz durch einen Rekordbarbestand von 119,6 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2021 weiter gestärkt. Dazu gaben wir heute einen Aktienrückkaufplan in Höhe von bis zu 15 Millionen US-Dollar bekannt“, erklärte Michael L. Perica, Chief Financial Officer bei Rimini Street. „Darüber hinaus erzielten wir im Gesamtgeschäftsjahr Rekordergebnisse bezüglich Nettogewinn, bereinigtem EBITDA, betrieblichem Cashflow und Liquiditätssteigerung. „Wir veröffentlichen heute eine Prognose für den Umsatz des ersten Quartals und des Gesamtjahres 2022 und bekräftigen unser anhaltendes Engagement für die langfristigen Ziele der Steigerung des operativen Cashflows und der Erhöhung des Gewinns je Aktie.“

Finanzielle Eckpunkte des vierten Quartals 2021

  • Der Umsatz lag im vierten Quartal 2021 bei 99,3 Millionen USD und damit um 13,0 % über dem Vorjahreswert von 87,8 Millionen USD.
  • Der jährliche wiederkehrende Umsatz belief sich im vierten Quartal 2021 auf 393 Millionen USD, ein Anstieg um 12,6 Prozent im Vergleich zu 349 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Die Zahl der aktiven Kunden lag zum 31. Dezember 2021 bei 2.849 und damit um 14,6 % über dem Vergleichswert zum 31. Dezember 2020 von 2.487.
  • Die wiederkehrende Umsatzrate betrug 92 % sowohl für die anhängenden 12 Monate zum 31. Dezember 2021 als auch für den Vergleichszeitraum zum 31. Dezember 2020.
  • Die Bruttomarge betrug 65,1 % für das vierte Quartal 2021, verglichen mit 61,8 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
  • Das Betriebsergebnis lag im vierten Quartal 2021 bei 12,7 Millionen USD gegenüber dem Vorjahreswert von 4,5 Millionen USD.
  • Das nicht-GAAP-konforme Betriebsergebnis lag im vierten Quartal 2021 bei 19,4 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreswert von 11,9 Mio. USD.
  • Der Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2021 auf 70,1 Millionen USD, verglichen mit einem Nettogewinn von 2,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Der nicht-GAAP-konforme Nettogewinn betrug 77,8 Millionen USD im vierten Quartal 2021 im Vergleich zu 11,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2021 lag bei 19,3 Mio. USD im Vergleich zu 12,9 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
  • Der unverwässerte und verwässerte Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug im vierten Quartal 2021 0,81 USD bzw. 0,77 USD im Vergleich zu einem Nettoverlust je Aktie von 0,06 USD im Vorjahreszeitraum.
  • Die Mitarbeiterzahl zum 31. Dezember 2021 lag bei 1.666, was einem Anstieg um 16,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Finanzielle Eckpunkte des Gesamtjahrs 2021

  • Der Umsatz lag 2021 bei 374,4 Millionen USD und damit um 14,6 % über dem Wert für 2020 von 326,8 Millionen USD.
  • Die Bruttomarge betrug 63,6 % für 2021 im Vergleich zu 61,4 % für 2020.
  • Das Betriebsergebnis lag 2021 bei 26,8 Millionen USD, im Vergleich zu 17,9 Millionen im Jahr 2020.
  • Das nicht Non-GAAP-Betriebsergebnis betrug 2021 55,0 Millionen USD, im Vergleich zu 41,1 Millionen USD 2020.
  • Der Nettogewinn betrug 75,2 Mio. USD für 2021 im Vergleich zu einem Nettogewinn von 11,6 Mio. USD für 2020.
  • Der unverwässerte und verwässerte Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug 2021 0,54 USD bzw. 0,51 USD im Vergleich zu einem Nettoverlust je Aktie von 0,21 USD im Jahr 2020.
  • Der Non-GAAP-Nettogewinn betrug 2021 107,6 Millionen USD, im Vergleich zu 36,2 Millionen USD 2020.
  • Das bereinigte EBITDA für 2021 lag bei 55,8 Millionen USD, im Vergleich zu 42,6 Millionen USD im Jahr 2020.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erklärung dieser Kennzahlen, warum wir sie für sinnvoll halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“.

Unternehmenseckpunkte viertes Quartal 2021

  • Das US-Patentamt erteilte dem Unternehmen ein neues Patent für Rimini Street Artificial Intelligence Support Applications, was die Lösungsdauer für Kundenanliegen um durchschnittlich 23 % reduziert und dem Unternehmen hilft, ein branchenführendes Kundenerlebnis zu bieten. Im vierten Quartal erreichte das Unternehmen eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsbewertung von 4,9 von 5,0 für die Supportleistung des Unternehmens und einen Durchschnittswert von 4,9 von 5,0 für die Kunden-Onboarding-Services des Unternehmens (wobei 5,0 „ausgezeichnet“ ist).
  • Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street gewechselt haben, oder bestehender Kunden, die ihre Verträge mit dem Unternehmen erweitert haben, darunter:

    • CHG Healthcare, die größte private Personaldienstleistungsfirma in den USA,
    • DPaschoal Group, Brasiliens führender Zulieferer für Automobilteile und führende Einzelhandelskette für Kfz-Teile und -Dienstleistungen,
    • Korean Air, Südkoreas größtes Luftfahrtunternehmen und eine führende globale Fluglinie,
    • Philippine Airlines, die Flaggschiff-Fluglinie der Philippinen,
    • Open Universities Australia, der führende Online-Marketplace in Australien für höhere Bildung,
    • Mitsubishi Corporate Life Sciences, ein führender Hersteller von Lebensmittelzutaten in Japan und
    • ENEX, ein führender Möbelhersteller in Südkorea.
  • Schloss mehr als 9.700 Supportfälle ab und lieferte fast 31.000 Steuer-, Rechts- und Regulierungsupdates für 32 Länder.
  • Ernennung von Eric Helmer zum Chief Technology Officer (CTO), Gründung des Office of the Chief Technology Officer (OCTO), Kevin Mease zum Chief Product Officer (CPO), Bill Carslay zum GVP & GM, Global Professional Services, Frank Reneke zum GVP & GM, Oracle Services, Jennifer Perry zum GVP & GM, SAP Services, Emmanuel Richard zum SVP & Theatre GM, Nordamerika und Gala Lyne zum GVP & Regional GM, Nordamerika – Ost.
  • Auszeichnung mit dem Frost & Sullivan Best Practices Award für das Unternehmen des Jahres in der Kategorie Third-Party Enterprise Software Support Services
  • Auszeichnung mit den 2021 People’s Choice Stevie® Awards für das bevorzugte Computer-Services-Unternehmen
  • Rimini Street UK wurde unter den Top 10 der Best Workplaces™ 2021 in Großbritannien ausgezeichnet und rangiert positiv für die soziale Verantwortung des Unternehmens, die Arbeitsplatzsicherheit und das Mitarbeiterengagement-Programm.
  • Präsentation auf zahlreichen CIO- und IT- und Beschaffungsleiter-Veranstaltungen weltweit.
  • Unterstützte Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt über die selbstfinanzierte Rimini Street Foundation, die finanzielle Spenden, ehrenamtliche Mitarbeiterstunden und Sachspenden zur Verfügung stellt, um das Engagement des Unternehmens für Chancengleichheit zu bekräftigen.

Geschäftsprognose

Das Unternehmen gibt derzeit Umsatzprognosen für das erste Quartal 2022 in Höhe von ca. 95,0 bis 96,0 Millionen USD und für das Gesamtjahr 2022 in Höhe von ca. 400,0 bis 410,0 Millionen USD bekannt.

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Rimini Street wird am 2. März 2022 um 17:00 Uhr EST bzw. 14:00 Uhr PST eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2021 zu besprechen und ausgewählte Kommentare zum bisherigen Verlauf des ersten Quartals 2022 zu geben . Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Website von Rimini Street für Anlegerpflege unter https://investors.riministreet.com verfügbar sein. Teilnehmer können sich in den USA und Kanada unter der Nummer (800) 708 4540 mit Code 50279188 einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen“. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“ finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultraresponsives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4.400 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als bewährten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Umfang und Zeitpunkt von Rückkäufen, wenn überhaupt, im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, eine Wertsteigerung für Aktionäre durch ein solches Programm zu erzielen; die Auswirkungen der laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie der Finanz- und Betriebsvereinbarungen auf unser Geschäft und das damit verbundene Zinsänderungsrisiko, einschließlich der Ungewissheit im Zusammenhang mit der Einstellung von LIBOR und dem Übergang zu anderen Referenzzinssätzen; die Laufzeit sowie die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die anhaltende Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören, einschließlich Terrorismus und geopolitische Handlungen in bestimmten internationalen Regionen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen bei anstehenden Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Eigen- oder Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem Geschäftsbetrieb zu generieren, um verstärkte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die ausreichende Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken, auch im Rahmen unserer Kreditfazilität; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und unsere Fähigkeit, identifizierte wesentliche Schwachstellen in unseren internen Kontrollen zu beheben; Änderungen der Gesetze und Richtlinien, einschließlich Änderungen bei Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse bei unseren Steuerpositionen, oder unsere Unfähigkeit angemessene Reserven für Steuerereignisse einzurichten; Maßnahmen hinsichtlich der Produkt- und Preisgestaltung von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Application Management Services (AMS), sowie anderer Produkte und Dienstleistungen, die wir in der Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal anzuwerben und zu binden; Unsicherheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Betriebsergebnisse, einschließlich der Vertragserneuerungszyklen für Software Support und Managed Services des Herstellers; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere Informationstechnologiesysteme zu verhindern, vertrauliche Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; und jene, die unter der Überschrift „Risk Factors“ in dem am 2. März 2022 eingereichten Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K erörtert werden und regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2022 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen

(In Tausend, außer bei Angaben je Aktie)

AKTIVA

31. Dezember

2021

 

31. Dezember

2020

Umlaufvermögen:

 

 

 

Liquide Mittel und Bargegenwerte

$

119.571

 

 

$

87.575

 

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

 

419

 

 

 

334

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 576 USD bzw. 723 USD

 

135.447

 

 

 

117.937

 

Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig

 

14.985

 

 

 

13.918

 

Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges

 

16.340

 

 

 

13.456

 

Summe Umlaufvermögen

 

286.762

 

 

 

233.220

 

Langfristiges Vermögen:

 

 

 

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 13.278 USD bzw. 10.985 USD.

 

4.435

 

 

 

4.820

 

Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht

 

12.722

 

 

 

17.521

 

Latente Vertragskosten, langfristig

 

21.524

 

 

 

21.027

 

Einlagen und Sonstiges

 

1.786

 

 

 

1.476

 

Latente Ertragsteuern, netto

 

64.033

 

 

 

1.871

 

Summe Aktiva

$

391.262

 

 

$

279.935

 

VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

 

 

 

Kurzfristige Fälligkeiten der langfristigen Verbindlichkeiten

$

3.664

 

 

$

 

Verbindlichkeiten

 

5.708

 

 

 

3.241

 

Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen

 

36.558

 

 

 

38.026

 

Sonstige Rückstellungen

 

26.124

 

 

 

21.154

 

Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, kurzfristig

 

4.227

 

 

 

3.940

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil

 

253.221

 

 

 

228.967

 

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

 

329.502

 

 

 

295.328

 

Langfristige Verbindlichkeiten:

 

 

 

Langfristige Verbindlichkeiten, ohne Berücksichtigung der kurzfristigen Fälligkeiten

 

79.655

 

 

 

 

Aufgeschobene Einnahmen, langfristig

 

47.047

 

 

 

27.966

 

Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, langfristig

 

12.511

 

 

 

15.993

 

Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten

 

 

 

 

1.193

 

Haftung für einlösbare Optionsscheine

 

 

 

 

2.122

 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

 

2.933

 

 

 

2.539

 

Summe Verbindlichkeiten

 

471.648

 

 

 

345.141

 

Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A:

 

 

 

180 Aktien genehmigt, 0 bzw. 155 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien. Liquidationspräferenz von — USD nach Abzug des Abschlags von — USD und 154.911 USD nach Abzug des Abschlags von 17.057 USD

 

 

 

 

137.854

 

Aktionärsdefizit:

 

 

 

Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD je Aktie. Genehmigte 99.820 Aktien (ohne Berücksichtigung von

180 Aktien der Vorzugsaktie der Serie A); keine weitere Serie wurde zugeteilt.

 

 

 

 

 

Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 87.107 bzw. 74.406 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien

 

9

 

 

 

8

 

Kapitalrücklage

 

149.234

 

 

 

98.258

 

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

 

(2.724

)

 

 

(318

)

Kumuliertes Defizit

 

(225.789

)

 

 

(301.008

)

Eigene Aktien

 

(1.116

)

 

 

 

Summe Aktionärsdefizit

 

(80.386

)

 

 

(203.060

)

Verbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Aktionärsdefizit gesamt

$

391.262

 

 

$

279.935

 

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Kurzfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, außer bei Angaben je Aktie)

 

Dreimonatszeitraum bis

 

Jahresende

 

31. Dezember

 

31. Dezember

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

Umsatz

$

99.279

 

 

$

87.828

 

 

$

374.430

 

 

$

326.780

 

Umsatzkosten

 

34.657

 

 

 

33.584

 

 

 

136.464

 

 

 

126.211

 

Bruttogewinn

 

64.622

 

 

 

54.244

 

 

 

237.966

 

 

 

200.569

 

Betriebsaufwendungen:

 

 

 

 

 

 

 

Vertrieb und Marketing

 

32.429

 

 

 

30.298

 

 

 

128.496

 

 

 

114.741

 

Gemeinkosten

 

15.444

 

 

 

14.063

 

 

 

64.172

 

 

 

52.222

 

Wertminderungsaufwendungen in Bezug auf Betriebsabläufe von Nutzungsrechten an Vermögenswerten

 

1.256

 

 

 

1.167

 

 

 

1.649

 

 

 

1.167

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse:

 

 

 

 

 

 

 

Kosten für Gerichtsverfahren

 

7.530

 

 

 

 

 

 

7.530

 

 

 

 

Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten

 

2.327

 

 

 

4.246

 

 

 

16.457

 

 

 

13.493

 

Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto

 

(7.111

)

 

 

 

 

 

(7.111

)

 

 

1.062

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

 

2.746

 

 

 

4.246

 

 

 

16.876

 

 

 

14.555

 

Summe Betriebsaufwendungen

 

51.875

 

 

 

49.774

 

 

 

211.193

 

 

 

182.685

 

Betriebsergebnis

 

12.747

 

 

 

4.470

 

 

 

26.773

 

 

 

17.884

 

Nicht operative Einnahmen und (Ausgaben):

 

 

 

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

 

(812

)

 

 

(42

)

 

 

(1.550

)

 

 

(77

)

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten

 

(1.160

)

 

 

(1.152

)

 

 

(4.183

)

 

 

(1.394

)

Sonstige Einnahmen/(Ausgaben), netto

 

(720

)

 

 

473

 

 

 

(1.605

)

 

 

(258

)

Ergebnis vor Ertragsteuern

 

10.055

 

 

 

3.749

 

 

 

19.435

 

 

 

16.155

 

Ertragsteuer

 

60.002

 

 

 

(1.242

)

 

 

55.784

 

 

 

(4.569

)

Jahresüberschuss

$

70.057

 

 

$

2.507

 

 

$

75.219

 

 

$

11.586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust)

$

70.057

 

 

$

(4.238

)

 

$

45.197

 

 

$

(15.223

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) pro Aktie:

 

 

 

 

 

 

 

Unverwässert

$

0,81

 

 

$

(0,06

)

 

$

0,54

 

 

$

(0,21

)

Verwässert

$

0,77

 

 

$

(0,06

)

 

$

0,51

 

 

$

(0,21

)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:

 

 

 

 

 

 

 

Unverwässert

 

86.898

 

 

 

76.325

 

 

 

84.318

 

 

 

71.231

 

Verwässert

 

90.780

 

 

 

76.325

 

 

 

88.970

 

 

 

71.231

 

RIMINI STREET, INC.

Abstimmung zwischen GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Kennzahlen

(In Tausend)

 

Dreimonatszeitraum bis

 

Jahresende

 

31. Dezember

 

31. Dezember

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses:

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsergebnis

$

12.747

 

 

$

4.470

 

$

26.773

 

 

$

17.884

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

 

2.746

 

 

 

4.246

 

 

16.876

 

 

 

14.555

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

 

2.606

 

 

 

2.036

 

 

9.710

 

 

 

7.461

Wertminderungsaufwendungen in Bezug auf Betriebsabläufe von Nutzungsrechten an Vermögenswerten

 

1.256

 

 

 

1.167

 

 

1.649

 

 

 

1.167

Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis

$

19.355

 

 

$

11.919

 

$

55.008

 

 

$

41.067

Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns:

 

 

 

 

 

 

 

Jahresüberschuss

$

70.057

 

 

$

2.507

 

$

75.219

 

 

$

11.586

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

 

2.746

 

 

 

4.246

 

 

16.876

 

 

 

14.555

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten

 

1.160

 

 

 

1.152

 

 

4.183

 

 

 

1.394

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

 

2.606

 

 

 

2.036

 

 

9.710

 

 

 

7.461

Wertminderungsaufwendungen in Bezug auf Betriebsabläufe von Nutzungsrechten an Vermögenswerten

 

1.256

 

 

 

1.167

 

 

1.649

 

 

 

1.167

Nicht GAAP-konformer Nettogewinn

$

77.825

 

 

$

11.108

 

$

107.637

 

 

$

36.163

Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA:

 

 

 

 

 

 

 

Jahresüberschuss

$

70.057

 

 

$

2.507

 

$

75.219

 

 

$

11.586

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

 

812

 

 

 

42

 

 

1.550

 

 

 

77

Ertragsteuer

 

(60.002

)

 

 

1.242

 

 

(55.784

)

 

 

4.569

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

632

 

 

 

493

 

 

2.404

 

 

 

1.813

EBITDA

 

11.499

 

 

 

4.284

 

 

23.389

 

 

 

18.045

Nicht GAAP-konforme Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

 

2.746

 

 

 

4.246

 

 

16.876

 

 

 

14.555

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten

 

1.160

 

 

 

1.152

 

 

4.183

 

 

 

1.394

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

 

2.606

 

 

 

2.036

 

 

9.710

 

 

 

7.461

Wertminderungsaufwendungen in Bezug auf Betriebsabläufe von Nutzungsrechten an Vermögenswerten

 

1.256

 

 

 

1.167

 

 

1.649

 

 

 

1.167

Bereinigtes EBITDA

$

19.267

 

 

$

12.885

 

$

55.807

 

 

$

42.622

Berechnete Fakturierungen:

 

 

 

 

 

 

 

Umsatz

$

99.279

 

 

$

87.828

 

$

374.430

 

 

$

326.780

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Zeitraums

 

300.268

 

 

 

256.933

 

 

300.268

 

 

 

256.933

Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Zeitraums

 

243.682

 

 

 

204.297

 

 

256.933

 

 

 

235.498

Änderung bei abgegrenzten Umsätzen

 

56.586

 

 

 

52.636

 

 

43.335

 

 

 

21.435

Berechnete Fakturierungen

$

155.865

 

 

$

140.464

 

$

417.765

 

 

$

348.215

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir aktive Kunden, jährliche wiederkehrende Einnahmen und die Einbehaltungsquote beschrieben, die jeweils eine wichtige betriebliche Kennzahl für unser Unternehmen darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen veröffentlicht: nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn, nicht GAAP-konformer Nettogewinn, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Fakturierungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl nach GAAP vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer nicht GAAP-konformen Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von nicht GAAP-konformen Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung, zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets, zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens, zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien, zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung, zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer Ergebnisse nach GAAP verwenden, und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Einnahmen im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Jährlich wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlich wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, Nettoaufwendungen, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist das bereinigte Nettoergebnis, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Zeiträume aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Rückflüsse von Versicherungen und Berufungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten: Wir haben die Gewinne und Verluste aus rückzahlbaren Bezugsrechten, die sich aus den Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte dieser Finanzinstrumente ergeben, aufgrund der rein finanziellen Natur dieser Zeitwertberechnung herausgerechnet. Wir können diese Beträge nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten verwalten, und die Kosten stehen auch nicht mit unserem Kerngeschäft in Verbindung, weshalb wir sie herausgerechnet haben.

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsabläufen des Nutzungsrechts an Vermögenswerten: Dies bezieht sich auf einen Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit unseren geleasten Vermögenswerten für einen Anteil an einem unserer Standorte, weil wir die Fläche nicht mehr nutzen.

Das EBITDA ist der um Zinsaufwendungen, Ertragsteueraufwendungen und Abschreibungen bereinigte Jahresüberschuss.

Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Gewinn (Verlust) aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts auf rückzahlbare Optionsscheine, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht, wie oben erläutert.

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